Расчеты с контрагентами с 1С
Здравствуйте форумчане, подскажите пожалуйста ответ на вопрос:
у нашей фирмы есть заказ, естественно по этому заказу у нас есть поставщик и покупатель. У нас денежные обязательства перед поставщиком у нашего заказчика перед нами. Каким-то непонятным мне способом руководство договорилось с заказчиками, что те в счет нашего с ними договора заплатят за нас сразу поставщику. Т.е. денежные средства прошли не через наш расчетный счет а ушли нашему поставщику в счет какого-то заказа (есть письмо о том что одна фирма просит другую перечислить д/ср. третьей фирме в счет заказ). Как теперь в программе провести эту операцию, если делать реализацию на заказчика, то она получается не оплачена, и перед поставщиком возникает неоплаченная задолженность. Как быть? Какие документы делать?
у нашей фирмы есть заказ, естественно по этому заказу у нас есть поставщик и покупатель. У нас денежные обязательства перед поставщиком у нашего заказчика перед нами. Каким-то непонятным мне способом руководство договорилось с заказчиками, что те в счет нашего с ними договора заплатят за нас сразу поставщику. Т.е. денежные средства прошли не через наш расчетный счет а ушли нашему поставщику в счет какого-то заказа (есть письмо о том что одна фирма просит другую перечислить д/ср. третьей фирме в счет заказ). Как теперь в программе провести эту операцию, если делать реализацию на заказчика, то она получается не оплачена, и перед поставщиком возникает неоплаченная задолженность. Как быть? Какие документы делать?
Comments
-
У вас должно быть письмо от вашей организации вашему заказчику ,в котором вы указываете какому вашему поставщику перечислить денежные средства и в какой сумме.На основании этого письма сделайте взаимозачет (документ в программе "Корректировка долга") - Д-т 60 (контрагент поставщик) К-т 62 (заказчик).А операции проводите как обычно,с соответствующими документами.
